Analyse de l'entreprise Toei Company, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 3.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.8 %.
Inconvénients
- Le prix (3815 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1694.32 ¥)
- Les dividendes (0.6594%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-74.82%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.91%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toei Company, Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -0% | 0.8% |
| 90 jours | 21.1% | -0% | 7.9% |
| 1 année | -74.8% | -14.5% | 19.8% |
9605 vs Secteur: Toei Company, Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -60.35 % au cours de l'année écoulée.
9605 vs Marché: Toei Company, Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -94.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9605 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9605 avec une volatilité hebdomadaire de -1.44 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3815 ¥) est supérieur au juste prix (1694.32 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3815 ¥) est 55.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (113.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1536) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (80.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1536) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2836) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2836) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.4168) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.4168) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.8 % à 3.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6594 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6594 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6594 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.99%) sont à un niveau inconfortable.
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