Analyse de l'entreprise Ichinen Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1804 ¥) est inférieur au juste prix (2136.98 ¥)
- Les dividendes (4.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.09 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (36.92%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ichinen Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | 0% | -0.6% |
| 90 jours | -5.5% | 7.2% | 0.9% |
| 1 année | 10.1% | 36.9% | 9.4% |
9619 vs Secteur: Ichinen Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -26.79 % au cours de l'année écoulée.
9619 vs Marché: Ichinen Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 0.7259 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9619 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9619 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1948 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1804 ¥) est inférieur au juste prix (2136.98 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1804 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 18.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.687) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.687) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3031) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3031) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.85 % à 53.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.79%) sont à un niveau inconfortable.
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