Analyse de l'entreprise Kabuki-Za Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (4495 ¥) est supérieur à la juste évaluation (253.04 ¥)
- Les dividendes (0.2186%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kabuki-Za Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | -1.2% | 2.3% | -10.9% |
| 1 année | -4.1% | 2.3% | -10.6% |
9661 vs Secteur: Kabuki-Za Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -6.39 % au cours de l'année écoulée.
9661 vs Marché: Kabuki-Za Co., Ltd. a surperformé le marché de 6.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9661 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9661 avec une volatilité hebdomadaire de -0.078 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4495 ¥) est supérieur au juste prix (253.04 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4495 ¥) est 94.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (226.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (94.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (226.81) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (19.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (19.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (87.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (88.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (87.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.07 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2186 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2186 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2186 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.35%) sont à un niveau inconfortable.
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