Analyse de l'entreprise Step Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.82%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.01 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.58 %.
Inconvénients
- Le prix (2341 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2081.81 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Step Co.,Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 0% | -9% |
| 90 jours | 8.5% | 0% | -15.3% |
| 1 année | 16.6% | -39.1% | -14.4% |
9795 vs Secteur: Step Co.,Ltd. a surperformé le secteur « » de 55.7 % au cours de l'année écoulée.
9795 vs Marché: Step Co.,Ltd. a surperformé le marché de 30.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9795 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9795 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3189 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2341 ¥) est supérieur au juste prix (2081.81 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2341 ¥) est 11.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.58 % à 1.01 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.82 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.82 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.82 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.04%) sont à un niveau confortable.
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