Analyse de l'entreprise Yamada Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 24.5 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.62 %.
Inconvénients
- Le prix (430.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (418.87 ¥)
- Les dividendes (2.91%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.41%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.1621%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.169%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yamada Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -0% | -1.1% |
| 90 jours | -4.8% | -25.8% | 0.1% |
| 1 année | 0.2% | 0.2% | -2.5% |
9831 vs Secteur: Yamada Holdings Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -0.0069 % au cours de l'année écoulée.
9831 vs Marché: Yamada Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 2.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9831 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9831 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0031 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (430.5 ¥) est supérieur au juste prix (418.87 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (430.5 ¥) est 2.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4981) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4981) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1953) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1953) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.62 % à 24.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.91 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.31%) sont à un niveau confortable.
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