Analyse de l'entreprise Aida Engineering Ltd ADR
1. CV
Avantages
- Le prix (57.38 $) est inférieur au juste prix (92.95 $)
- Les dividendes (6.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.6%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aida Engineering Ltd ADR | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.3% | -1.8% |
| 90 jours | -9.3% | 0% | 0.2% |
| 1 année | -19.7% | 49.6% | 21.7% |
ADERY vs Secteur: Aida Engineering Ltd ADR a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -69.34 % au cours de l'année écoulée.
ADERY vs Marché: Aida Engineering Ltd ADR a considérablement sous-performé le marché de -41.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADERY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADERY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3797 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (57.38 $) est inférieur au juste prix (92.95 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (57.38 $) est inférieur de 62 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (185.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (185.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.17) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (78.01) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (78.01) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.32 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.58 % à 2.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.41%) sont à un niveau confortable.
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