Analyse de l'entreprise ASICS Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.4379%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (22.01 $) est supérieur à la juste évaluation (8.08 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 22.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.97 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ASICS Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 2.1% | 0.6% |
| 90 jours | 10.7% | 10% | 6.3% |
| 1 année | 45.2% | -11.4% | 11.6% |
ASCCF vs Secteur: ASICS Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 56.65 % au cours de l'année écoulée.
ASCCF vs Marché: ASICS Corporation a surperformé le marché de 33.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASCCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASCCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8699 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.01 $) est supérieur au juste prix (8.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.01 $) est 63.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.31) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.4379%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.4379%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1935%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1935 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.97 % à 22.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.79%) sont à un niveau inconfortable.
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