Analyse de l'entreprise Perenti Global Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.9434 $) est inférieur au juste prix (0.9983 $)
- Les dividendes (4.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (76.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (48.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.72%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Perenti Global Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -11% | 2.7% |
| 90 jours | 24% | 2.7% | -4.5% |
| 1 année | 76.2% | 48.1% | 10% |
AUSDF vs Secteur: Perenti Global Limited a surperformé le secteur « Materials » de 28.08 % au cours de l'année écoulée.
AUSDF vs Marché: Perenti Global Limited a surperformé le marché de 66.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AUSDF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AUSDF avec une volatilité hebdomadaire de 1.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.9434 $) est inférieur au juste prix (0.9983 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.9434 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3143) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3143) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2515) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2515) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.47) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.43 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.08 % à 27.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.02%) sont à un niveau inconfortable.
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