MOEX: MVID - МВидео (М.Видео)

Rentabilité sur six mois: -27.46%
Secteur: Ритейл

Prédictions du cours des actions МВидео (М.Видео)

Idée Prévisions de prix Changements Date de fin Analyste
М.Видео-Эльдорадо: гарантия кончилась 80 ₽ -24.6 ₽ (-23.52%) 27.12.2025 БКС
М.Видео - позитивный сдвиг в финансовых результатах 239.89 ₽ +135.29 ₽ (129.34%) 12.03.2025 Риком-Траст
М.Видео: будем посмотреть 232 ₽ +127.4 ₽ (121.8%) 07.02.2025 SberCIB

Résumé de l’analyse de l’entreprise МВидео (М.Видео)

Capitalisation = 30.9740264, Grade = 6/10
Revenu = 434.39, Grade = 8/10
EBITDA margin, % = 9.66, Grade = 3/10
Net margin, % = -1.52, Grade = 0/10
ROA, % = -1.91, Grade = 0/10
ROE, % = -215.16, Grade = 0/10
P/E = -4.09, Grade = 0/10
P/S = 0.0715, Grade = 10/10
P/BV = -133.36, Grade = 0/10
Debt/EBITDA = 3.65, Grade = 3/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (-192.39%) et rendement EBITDA (-6.64%) sont sur niveau bas, et cela vaut la peine d'y réfléchir et de comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=-215.16%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

3/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 126.05% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 5.25 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 17.3% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 104.08% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = -2.34 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

5/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 8/10 (434.39, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 0/10 (5.25 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 7/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 4.3/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = -192.39%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -234.39%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 51.08%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 0/10 (-4.09 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 0/10 (-0.40 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

3.26/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 0.2 > 0
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 153.22 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 18.66 > 153.22
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = -37.07 > 0
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 70.44 < 104.6
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

5/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 0 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.36 , Grade = 3.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = -102.57% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 3.39% , Grade = 3.39/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 114.5% , Grade = 8.73/10
7. Différence avec le secteur = 10.19, Moyenne du secteur = -10.19% , Grade = 0/10

2.24/10

Politique de dividende МВидео (М.Видео)

Дивидендная политика "М. Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х. При соотношении показателя выше 2,0х, уровень выплаты дивидендов будет определяться с учётом факторов, актуальных для Совета директоров на момент принятия решения.

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 0.97 - pour 90 jours
β = 4.51 - pour 1 année
β = 3.93 - pour 3 année

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0 + 1.21 = 1.4747

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = -1.9 / (152.88 + 0) = -0.0124

Indice de Graham

NCAV = -820.8 par action (ncav/market cap = -477%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 104.6
   sous-évalué = -12.74%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -410.4 - -574.56), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -1507.03 par action (nnwc/market cap = -876%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 104.6
   sous-évalué = -6.94%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -753.52 - -1054.92), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 11.624
Total Liabilities/P = 360.042 / 30.9740264
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

1.51/10