Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

SZSE
002675
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -19.78%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Healthcare

Le CV de l'analyse de l'entreprise Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

Capitalisation = 11.39, Grade = 6/10
Revenus, milliards = 3.55, Grade = 4/10
EBITDA margin, % = 18.72, Grade = 6/10
Net margin, % = 8.51, Grade = 3/10
ROA, % = 4.23, Grade = 1/10
ROE, % = 6.7, Grade = 2/10
P/E = 37.05, Grade = 5/10
P/S = 3.16, Grade = 5/10
P/BV = 2.38, Grade = 6/10
Debt/EBITDA = 1.13, Grade = 8/10
CV:
EBITDA margin Moyenne, À en juger par les animateurs, il est évalué juste et intéressant à l'achat.
Rentabilité promotionnelle (3.27%) et rentabilité par l'EBITDA (4.52%) sont sur niveau basEt vous devriez penser et comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=6.7%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

4.22/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles des dividendes ont été versés;
Gc - Le nombre d'années consécutives des sept dernières années, au cours de laquelle la taille des dividendes n'était pas inférieure à l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI = Yc / 7
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles le prix de la part était plus élevé que l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Buffet Warren

Analyse et évaluation de l'entreprise {Company} par Buffete {Company}


1. Bénéfice stable, Signification = 114.96% > 0
Si la croissance en 5 ans / croissance au cours des 12 derniers mois> 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Lorsque l'entreprise peut payer une dette jusqu'à 3 ans
3. Haute rentabilité du capital, Signification = 5.45% > 15
Si le ROE moyen> 15% au cours des 5 dernières années
4. Retour élevé au capital d'investissement, Signification = 59.81% > 12
Si le ROIC moyen> 12% au cours des 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponibles positifs, Signification = 0 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il une rançon de retour d'actions?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse et évaluation de la société {$ Company} par Benjamin Graham


1. Taille adéquate de l'entreprise, Grade = 4/10 (3.55, LTM)
2. Situation financière durable (actifs actuels / obligations actuelles), Grade = 10/10 ( LTM)
Les actifs actuels devraient au moins être le principal dépasser les obligations actuelles
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne devrait pas avoir de pertes au cours des 10 dernières années
4. Une histoire de dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 3.27%
Le profit par action de l'entreprise au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.5. Croissance du prix de la promotion, Signification = -76.14%
Le prix de la part, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.6. La croissance des dividendes, Signification = 76.24%
Le paiement des dividendes, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
6. La valeur optimale du facteur de prix / profit, Grade = 5/10 ( LTM)
Le prix actuel de la part ne doit pas dépasser la valeur du bénéfice moyenne au cours des trois dernières années plus de 15 fois
7. La valeur optimale du prix / valeur du bilan, Grade = 6/10 ( LTM)
Le prix actuel de la promotion ne doit pas dépasser son coût de solde de plus de 1,5 fois

6.18/10

Évaluation de Piter Lynch

Analyse et évaluation de l'entreprise {$ Company} par Linch


1. Les actifs actuels dépassent l'année dernière = 0 > 0
Comparaison des actifs au cours des 2 dernières années. Si au cours de la dernière année dépasse la précédente, c'est un bon signe
2. Réduire la dette = 0.751 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dépasser l'argent = 0.9371 > 0.751
Si la trésorerie dépasse le chargement de la dette est une bonne fonctionnalité, la société ne menace pas la faillite.
4. Y a-t-il une rançon de retour d'actions? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui
5. Augmentation de la rentabilité par une promotion = 0.37 > 0
Une rentabilité accrue d'une promotion par rapport à l'année précédente. Donc, l'efficacité augmente, et c'est un bon signe.
6. Évaluation de la valeur P / E et EPS par rapport au prix = 13.71 < 11.72
Si le P / E et le revenu des actions sont inférieurs au prix de la part, c'est-à-dire la sous-estimation de l'action (voir "Peter Lynch Method" p. 182)

5/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = ¥.
1.5. Rendement des dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Tompdose vous = 0 , Grade = 0/10
2.1. Le nombre d'années de ce dernier lorsque le pourcentage de dividendes a grandi = 0
2.2. Le nombre d'années de paiement de dividendes = 11
3. DSI = 0.86 , Grade = 8.57/10
4. La croissance moyenne des dividendes = 11.19% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen pendant 5 ans = 1% , Grade = 2.4/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 65.93% , Grade = 10/10
7. La différence avec le secteur = 1.83, Moyenne dans l'industrie = -1.83% , Grade = 0/10

4.42/10

Coefficient bêta

β> 1 - La rentabilité (ainsi que la variabilité) de ces articles sont très sensibles au changement de marché. Ces actifs sont plus à risque, mais potentiellement plus rentables. En général, ces titres peuvent être appelés agressifs;
β = 1 - Le rendement d'un tel article changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier);
0 <β <1 - Avec une telle version bêta, les actifs sont moins sensibles au risque de marché, en conséquence, moins variable. Ces articles présentent un risque plus faible, mais aussi moins rentable à l'avenir;
β = 0 - Il n'y a aucun lien entre le papier et le marché (indice) en général;
β <0 - Le rendement des articles dans lesquels la bêta négative va dans des directions opposées avec le marché.

β = 0 - pour 90 jours
β = -0.64 - pour 1 année
β = 0.58 - pour 3 années

Index Graham

NCAV = 0 par action (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 11.72
   Sous-estimation = 0%
   Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données

NNWC = 0 par action (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 11.72
   Sous-estimation = 0%
   Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données

Total Liabilities/P = 0.2359
Total Liabilities/P = 2.68673049374 / 11.39
Les liabilites totales / p doivent être inférieures à 0,1

P/S = 3.16
P/S = Capitalisation / Revenus, milliards
L'attitude de P / S devrait être à 0,3 à 0,5. Plus la valeur du multiplicateur est proche de 0,3, mieux c'est. Caractérise les ventes de l'entreprise.

3.52/10