Le CV de l'analyse de l'entreprise Invincible Investment Corporation
Capitalisation = 493.92, Grade = 8/10
Revenus, milliards = 46.691163, Grade = 6/10
EBITDA margin, % = 85.47, Grade = 10/10
Net margin, % = 60.05, Grade = 10/10
ROA, % = 4.51, Grade = 1/10
ROE, % = 8.74, Grade = 3/10
P/E = 17, Grade = 7/10
P/S = 10.21, Grade = 1/10
P/BV = 1.36, Grade = 9/10
Debt/EBITDA = 8.1, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin Haut, À en juger par les animateurs, il est évalué juste et intéressant à l'achat.
Rentabilité promotionnelle (2166.98%) et rentabilité par l'EBITDA (286.7%) sont sur niveau élevéEt cela vaut la peine de regarder de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=8.74%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles des dividendes ont été versés;
Gc - Le nombre d'années consécutives des sept dernières années, au cours de laquelle la taille des dividendes n'était pas inférieure à l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI = Yc / 7
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles le prix de la part était plus élevé que l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.6
Buffet Warren
1. Bénéfice stable, Signification = 650.07% > 0
Si la croissance en 5 ans / croissance au cours des 12 derniers mois> 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Lorsque l'entreprise peut payer une dette jusqu'à 3 ans
3. Haute rentabilité du capital, Signification = 4.43% > 15
Si le ROE moyen> 15% au cours des 5 dernières années
4. Retour élevé au capital d'investissement, Signification = 281.2% > 12
Si le ROIC moyen> 12% au cours des 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponibles positifs, Signification = -72.8 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il une rançon de retour d'actions?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui
Benjamin Graham
1. Taille adéquate de l'entreprise, Grade = 6/10 (46.691163, LTM)
2. Situation financière durable (actifs actuels / obligations actuelles), Grade = 10/10 ( LTM)
Les actifs actuels devraient au moins être le principal dépasser les obligations actuelles
3. Bénéfice stable, Grade = 8.75/10
L'entreprise ne devrait pas avoir de pertes au cours des 10 dernières années
4. Une histoire de dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 2166.98%
Le profit par action de l'entreprise au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.5. Croissance du prix de la promotion, Signification = 0%
Le prix de la part, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.6. La croissance des dividendes, Signification = 38.5%
Le paiement des dividendes, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
6. La valeur optimale du facteur de prix / profit, Grade = 7/10 ( LTM)
Le prix actuel de la part ne doit pas dépasser la valeur du bénéfice moyenne au cours des trois dernières années plus de 15 fois
7. La valeur optimale du prix / valeur du bilan, Grade = 9/10 ( LTM)
Le prix actuel de la promotion ne doit pas dépasser son coût de solde de plus de 1,5 fois
Évaluation de Piter Lynch
1. Les actifs actuels dépassent l'année dernière = 45.09 > 0
Comparaison des actifs au cours des 2 dernières années. Si au cours de la dernière année dépasse la précédente, c'est un bon signe
2. Réduire la dette = 323.2 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dépasser l'argent = 31.96 > 323.2
Si la trésorerie dépasse le chargement de la dette est une bonne fonctionnalité, la société ne menace pas la faillite.
4. Y a-t-il une rançon de retour d'actions? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui
5. Augmentation de la rentabilité par une promotion = 3895.23 > 0
Une rentabilité accrue d'une promotion par rapport à l'année précédente. Donc, l'efficacité augmente, et c'est un bon signe.
6. Évaluation de la valeur P / E et EPS par rapport au prix = 751463.42 < 65700
Si le P / E et le revenu des actions sont inférieurs au prix de la part, c'est-à-dire la sous-estimation de l'action (voir "Peter Lynch Method" p. 182)
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 1895 ¥.
1.5. Rendement des dividendes = 6.36% , Grade = 10/10
2. Tompdose vous = 3 , Grade = 4.29/10
2.1. Le nombre d'années de ce dernier lorsque le pourcentage de dividendes a grandi = 4
2.2. Le nombre d'années de paiement de dividendes = 20
3. DSI = 0.86 , Grade = 8.57/10
4. La croissance moyenne des dividendes = -94.05% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen pendant 5 ans = 3.63% , Grade = 8.71/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 228.4% , Grade = 4.38/10
7. La différence avec le secteur = 3.26, Moyenne dans l'industrie = 3.1% , Grade = 10/10
Coefficient bêta
β> 1 - La rentabilité (ainsi que la variabilité) de ces articles sont très sensibles au changement de marché. Ces actifs sont plus à risque, mais potentiellement plus rentables. En général, ces titres peuvent être appelés agressifs;
β = 1 - Le rendement d'un tel article changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier);
0 <β <1 - Avec une telle version bêta, les actifs sont moins sensibles au risque de marché, en conséquence, moins variable. Ces articles présentent un risque plus faible, mais aussi moins rentable à l'avenir;
β = 0 - Il n'y a aucun lien entre le papier et le marché (indice) en général;
β <0 - Le rendement des articles dans lesquels la bêta négative va dans des directions opposées avec le marché.
β = -0.04 - pour 90 jours
β = -0.02 - pour 1 année
β = 0.73 - pour 3 années
Index Altman 
En 1968, le professeur Edward Altman propose son propre modèle classique à cinq facteurs de prédiction de la probabilité de faillite de l'entreprise. La formule de calcul de l'indicateur intégral est la suivante:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = fonds de roulement / actifs, x2 = bénéfice / actif conservé, x3 = bénéfice d'exploitation / actifs, x4 = valeur marchande des actions / obligation, x5 = revenus / actifs
Si z> 2,9 est une zone de stabilité financière (zone «verte»).
Si 1.8
Index Altman, Z = 1.2 * 0.73 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.15 + 0.07 = 1.1458
Index Graham
NCAV = -37513.59 par action (ncav/market cap = -55%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 65700
Sous-estimation = -175.14%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
NNWC = -38914.83 par action (nnwc/market cap = -57%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 65700
Sous-estimation = -168.83%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
Total Liabilities/P = 0.6653
Total Liabilities/P = 328.616405 / 493.92
Les liabilites totales / p doivent être inférieures à 0,1
P/S = 11.39
P/S = Capitalisation / Revenus, milliards
L'attitude de P / S devrait être à 0,3 à 0,5. Plus la valeur du multiplicateur est proche de 0,3, mieux c'est. Caractérise les ventes de l'entreprise.
Basé sur des sources: porti.ru
