TSE: 8964 - Frontier Real Estate Investment Corporation

Rentabilité sur six mois: -13.63%
Secteur: Real Estate

Résumé de l’analyse de l’entreprise Frontier Real Estate Investment Corporation

Capitalisation = 255.35, Grade = 8/10
Revenu = 29.076874, Grade = 6/10
EBITDA margin, % = 55.92, Grade = 10/10
Net margin, % = 40.75, Grade = 9/10
ROA, % = 3.56, Grade = 1/10
ROE, % = 6.79, Grade = 2/10
P/E = 20.43, Grade = 7/10
P/S = 8.33, Grade = 1/10
P/BV = 1.39, Grade = 9/10
Debt/EBITDA = 8, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (7.24%) et rendement EBITDA (11.83%) sont sur niveau bas, et cela vaut la peine d'y réfléchir et de comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=6.79%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

5.89/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 1
SSI = 0.25

2.5/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 80.86% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 8.13% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 73.72% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 5.37 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

6.67/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 6/10 (29.076874, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 7.24%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 0%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = -7.09%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 7/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 9/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

5.94/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 303.47 > 303.47
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 130.1 < 123.2
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 17.62 > 130.1
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 21902.98 > 22315.31
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 492069.17 < 458000
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

0/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 21579 ¥.
1.5. Rendement en dividendes = 7.56% , Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.79 , Grade = 7.86/10
4. Croissance moyenne du dividende = -5.69% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 5.86% , Grade = 10/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 99.45% , Grade = 10/10
7. Différence avec le secteur = 76.94, Moyenne du secteur = -69.38% , Grade = 0/10

5.41/10

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = -2.17 - pour 90 jours
β = -0.95 - pour 1 année
β = -0.41 - pour 3 année

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.76 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 2.7 + 0.09 = 2.8127

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.47 / (3.11 + 7.56) = 2.11

Indice de Graham

NCAV = -265162.36 par action (ncav/market cap = -56%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 458000
   sous-évalué = -172.72%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -132581.18 - -185613.65), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -262451.85 par action (nnwc/market cap = -56%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 458000
   sous-évalué = -174.51%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -131225.93 - -183716.3), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.6342
Total Liabilities/P = 161.941748 / 255.35
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 11.08
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

3.18/10