MTT Group Holdings Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux clé
Excess Key Rate — Souhaité dépasser le taux clé
EPS = -0.024
CAGR EPS = -189.46%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -189.46% / 100) = 0.2475

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.05
Ebitda Yield = 0.1089
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0037
Debt = 0.0706
Market Cap = 0.4
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4 / (0.4 + 0.0706) = 0.85
Weight Cost Debt = 100% - 0.85 = 0.15
Tax = 0.25
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 0.1
β = 2.93
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.1 + 2.93 * 18.88 + 0.91 = 0.5633
WACC = (0.0037 / 0.0706) * (100% - 0.85) * (1 - 0.25) + 0.5633 + 0.85 = 4.38
Terminal Value = Discount (1.05 * (1 + 0.1089) / (4.38 - 0.1089)) = 14.49
Company Value = ∑ (1.05 / (1 + 4.38) ^ 5) = 3.78
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (14.49 + 3.78) / 625000000 = 29.22

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 9.4E-5
FCF Yield = -1.39
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0037
Debt = 0.0706
Market Cap = 0.4
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4 / (0.4 + 0.0706) = 0.85
Weight Cost Debt = 100% - 0.85 = 0.15
Tax = 0.25
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 0.1
β = 2.93
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.1 + 2.93 * 18.88 + 0.91 = 0.5633
WACC = (0.0037 / 0.0706) * (100% - 0.85) * (1 - 0.25) + 0.5633 + 0.85 = 4.38
Terminal Value = Discount (9.4E-5 * (1 + -1.39) / (4.38 - -1.39)) = -2.1E-5
Company Value = ∑ (9.4E-5 / (1 + 4.38) ^ 5) = 0.0029
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.1E-5 + 0.0029) / 625000000 = 0.0046