NASDAQ: ASST - Asset Entities Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.3479
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.5015 + (0.5015 * 8.66% / 100) = 0.5449

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0049
Ebitda Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0.000215
Market Cap = 0.0258
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0258 / (0.0258 + 0.000215) = 0.9917
Weight Cost Debt = 100% - 0.9917 = 0.0083
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = -9.01
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -9.01 * 5.94 + 0 = -0.5053
WACC = (0 / 0.000215) * (100% - 0.9917) * (1 - 0.21) + -0.5053 + 0.9917 = -0.5011
Terminal Value = Discount (-0.0049 * (1 + 0) / (-0.5011 - 0)) = -1.01
Company Value = ∑ (-0.0049 / (1 + -0.5011) ^ 5) = -0.025
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.01 + -0.025) / 14170000 = -72.97

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 1.68
FCF Yield = -4.36
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0.000215
Market Cap = 0.0258
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0258 / (0.0258 + 0.000215) = 0.9917
Weight Cost Debt = 100% - 0.9917 = 0.0083
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = -9.01
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -9.01 * 5.94 + 0 = -0.5053
WACC = (0 / 0.000215) * (100% - 0.9917) * (1 - 0.21) + -0.5053 + 0.9917 = -0.5011
Terminal Value = Discount (1.68 * (1 + -4.36) / (-0.5011 - -4.36)) = -1.33
Company Value = ∑ (1.68 / (1 + -0.5011) ^ 5) = 1.33
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.33 + 1.33) / 14170000 = 0.2135