NASDAQ: DCFC - Tritium DCFC Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -156.2
CAGR EPS = 396.93%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 5.62 + (5.62 * 396.93% / 100) = 27.9

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.2294
Ebitda Yield = 0.2228
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0327
Debt = 0.1984
Market Cap = 0.1686
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1686 / (0.1686 + 0.1984) = 0.4594
Weight Cost Debt = 100% - 0.4594 = 0.5406
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 6.56
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 6.56 * 5.94 + 0 = 0.4176
WACC = (0.0327 / 0.1984) * (100% - 0.4594) * (1 - 0.21) + 0.4176 + 0.4594 = 13.16
Terminal Value = Discount (-0.2294 * (1 + 0.2228) / (13.16 - 0.2228)) = -1.66
Company Value = ∑ (-0.2294 / (1 + 13.16) ^ 5) = -0.5325
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.66 + -0.5325) / 155400000 = -14.09

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.7286
FCF Yield = 0.3372
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0327
Debt = 0.1984
Market Cap = 0.1686
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1686 / (0.1686 + 0.1984) = 0.4594
Weight Cost Debt = 100% - 0.4594 = 0.5406
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 6.56
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 6.56 * 5.94 + 0 = 0.4176
WACC = (0.0327 / 0.1984) * (100% - 0.4594) * (1 - 0.21) + 0.4176 + 0.4594 = 13.16
Terminal Value = Discount (-0.7286 * (1 + 0.3372) / (13.16 - 0.3372)) = -2.55
Company Value = ∑ (-0.7286 / (1 + 13.16) ^ 5) = -1.45
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.55 + -1.45) / 155400000 = -25.74