NASDAQ: DLTH - Duluth Holdings Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.2839
CAGR EPS = -186.69%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -186.69% / 100) = 2.69

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0128
Ebitda Yield = -0.1131
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0042
Debt = 0.0455
Market Cap = 0.2651
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2651 / (0.2651 + 0.0455) = 0.8534
Weight Cost Debt = 100% - 0.8534 = 0.1466
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.6
β = -0.0785
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -0.0785 * 5.94 + 0 = 0.0213
WACC = (0.0042 / 0.0455) * (100% - 0.8534) * (1 - 0.21) + 0.0213 + 0.8534 = 7.17
Terminal Value = Discount (0.0128 * (1 + -0.1131) / (7.17 - -0.1131)) = 0.0434
Company Value = ∑ (0.0128 / (1 + 7.17) ^ 5) = 0.0685
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0434 + 0.0685) / 32990000 = 3.39

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0054
FCF Yield = -0.123
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0042
Debt = 0.0455
Market Cap = 0.2651
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2651 / (0.2651 + 0.0455) = 0.8534
Weight Cost Debt = 100% - 0.8534 = 0.1466
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.6
β = -0.0785
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -0.0785 * 5.94 + 0 = 0.0213
WACC = (0.0042 / 0.0455) * (100% - 0.8534) * (1 - 0.21) + 0.0213 + 0.8534 = 7.17
Terminal Value = Discount (-0.0054 * (1 + -0.123) / (7.17 - -0.123)) = -0.0172
Company Value = ∑ (-0.0054 / (1 + 7.17) ^ 5) = -0.0297
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0172 + -0.0297) / 32990000 = -1.42