NASDAQ: DRTS - Alpha Tau Medical Ltd.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.4203
CAGR EPS = 27.4%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 3.06 + (3.06 * 27.4% / 100) = 3.89

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0886
Ebitda Yield = 0.2589
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 3.9E-5
Debt = 0.0067
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0067) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = 5.07
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 5.07 * 5.94 + 0 = 0.3298
WACC = (3.9E-5 / 0.0067) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3298 + 0 = 0.4618
Terminal Value = Discount (-0.0886 * (1 + 0.2589) / (0.4618 - 0.2589)) = -0.4288
Company Value = ∑ (-0.0886 / (1 + 0.4618) ^ 5) = -0.29
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4288 + -0.29) / 69380000 = -10.36

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0593
FCF Yield = 0.1946
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 3.9E-5
Debt = 0.0067
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0067) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = 5.07
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 5.07 * 5.94 + 0 = 0.3298
WACC = (3.9E-5 / 0.0067) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3298 + 0 = 0.4618
Terminal Value = Discount (-0.0593 * (1 + 0.1946) / (0.4618 - 0.1946)) = -0.3641
Company Value = ∑ (-0.0593 / (1 + 0.4618) ^ 5) = -0.211
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3641 + -0.211) / 69380000 = -8.29