NASDAQ: ILAG - Intelligent Living Application Group Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.1939
CAGR EPS = 23.02%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.4289 + (0.4289 * 23.02% / 100) = 0.5277

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0062
Ebitda Yield = 0.1776
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 2.7E-5
Debt = 0.000743
Market Cap = 0.021
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.021 / (0.021 + 0.000743) = 0.9658
Weight Cost Debt = 100% - 0.9658 = 0.0342
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.31
β = 2.3
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.31 + 2.3 * 5.94 + 0 = 0.1595
WACC = (2.7E-5 / 0.000743) * (100% - 0.9658) * (1 - 0.21) + 0.1595 + 0.9658 = 2.99
Terminal Value = Discount (-0.0062 * (1 + 0.1776) / (2.99 - 0.1776)) = -0.0425
Company Value = ∑ (-0.0062 / (1 + 2.99) ^ 5) = -0.0207
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0425 + -0.0207) / 18060000 = -3.5

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0341
FCF Yield = 0.4982
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 2.7E-5
Debt = 0.000743
Market Cap = 0.021
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.021 / (0.021 + 0.000743) = 0.9658
Weight Cost Debt = 100% - 0.9658 = 0.0342
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.31
β = 2.3
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.31 + 2.3 * 5.94 + 0 = 0.1595
WACC = (2.7E-5 / 0.000743) * (100% - 0.9658) * (1 - 0.21) + 0.1595 + 0.9658 = 2.99
Terminal Value = Discount (-0.0341 * (1 + 0.4982) / (2.99 - 0.4982)) = -0.0943
Company Value = ∑ (-0.0341 / (1 + 2.99) ^ 5) = -0.0798
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0943 + -0.0798) / 18060000 = -9.64