NASDAQ: TYRA - Tyra Biosciences, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -1.62
CAGR EPS = 32.26%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 12.3 + (12.3 * 32.26% / 100) = 16.26

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -1.24
Ebitda Yield = 0.7311
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000296
Debt = 0.0065
Market Cap = 0.6267
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.6267 / (0.6267 + 0.0065) = 0.9897
Weight Cost Debt = 100% - 0.9897 = 0.0103
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 4
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 4 * 5.94 + 0 = 0.2612
WACC = (0.000296 / 0.0065) * (100% - 0.9897) * (1 - 0.21) + 0.2612 + 0.9897 = 3.82
Terminal Value = Discount (-1.24 * (1 + 0.7311) / (3.82 - 0.7311)) = -2.56
Company Value = ∑ (-1.24 / (1 + 3.82) ^ 5) = -2.36
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.56 + -2.36) / 42700000 = -115.36

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.5496
FCF Yield = 0.6094
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000296
Debt = 0.0065
Market Cap = 0.6267
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.6267 / (0.6267 + 0.0065) = 0.9897
Weight Cost Debt = 100% - 0.9897 = 0.0103
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 4
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 4 * 5.94 + 0 = 0.2612
WACC = (0.000296 / 0.0065) * (100% - 0.9897) * (1 - 0.21) + 0.2612 + 0.9897 = 3.82
Terminal Value = Discount (-0.5496 * (1 + 0.6094) / (3.82 - 0.6094)) = -1.28
Company Value = ∑ (-0.5496 / (1 + 3.82) ^ 5) = -1.14
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.28 + -1.14) / 42700000 = -56.78