NASDAQ: UROY - Uranium Royalty Corp.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = 0.0592
CAGR EPS = 26.12%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.0592 * (1 + 26.12%) / (0.0433 * 2) = 0.8621

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0168
Ebitda Yield = 0.2743
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0.000186
Market Cap = 0.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.22 / (0.22 + 0.000186) = 0.9992
Weight Cost Debt = 100% - 0.9992 = 0.00080000000000002
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 5.05
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 5.05 * 5.94 + 0 = 0.3284
WACC = (0 / 0.000186) * (100% - 0.9992) * (1 - 0.21) + 0.3284 + 0.9992 = 0.3281
Terminal Value = Discount (0.0168 * (1 + 0.2743) / (0.3281 - 0.2743)) = 0.0777
Company Value = ∑ (0.0168 / (1 + 0.3281) ^ 5) = 0.0542
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0777 + 0.0542) / 115330000 = 1.14

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.5805
FCF Yield = 0.5127
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0.000186
Market Cap = 0.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.22 / (0.22 + 0.000186) = 0.9992
Weight Cost Debt = 100% - 0.9992 = 0.00080000000000002
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 5.05
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 5.05 * 5.94 + 0 = 0.3284
WACC = (0 / 0.000186) * (100% - 0.9992) * (1 - 0.21) + 0.3284 + 0.9992 = 0.3281
Terminal Value = Discount (-0.5805 * (1 + 0.5127) / (0.3281 - 0.5127)) = -1.7
Company Value = ∑ (-0.5805 / (1 + 0.3281) ^ 5) = -1.48
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.7 + -1.48) / 115330000 = -27.52