NYSE: CCCS - CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.1497
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 11.64 + (11.64 * 8.66% / 100) = 12.64

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0864
Ebitda Yield = -0.0546
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0636
Debt = 0.7823
Market Cap = 6.71
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 6.71 / (6.71 + 0.7823) = 0.8956
Weight Cost Debt = 100% - 0.8956 = 0.1044
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.75
β = 1.22
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 1.22 * 5.94 + 0 = 0.0997
WACC = (0.0636 / 0.7823) * (100% - 0.8956) * (1 - 0.21) + 0.0997 + 0.8956 = 6.45
Terminal Value = Discount (0.0864 * (1 + -0.0546) / (6.45 - -0.0546)) = 0.5015
Company Value = ∑ (0.0864 / (1 + 6.45) ^ 5) = 0.4062
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.5015 + 0.4062) / 617890000 = 1.47

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.639
FCF Yield = 0.2679
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0636
Debt = 0.7823
Market Cap = 6.71
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 6.71 / (6.71 + 0.7823) = 0.8956
Weight Cost Debt = 100% - 0.8956 = 0.1044
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.75
β = 1.22
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 1.22 * 5.94 + 0 = 0.0997
WACC = (0.0636 / 0.7823) * (100% - 0.8956) * (1 - 0.21) + 0.0997 + 0.8956 = 6.45
Terminal Value = Discount (0.639 * (1 + 0.2679) / (6.45 - 0.2679)) = 2.91
Company Value = ∑ (0.639 / (1 + 6.45) ^ 5) = 1.7
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.91 + 1.7) / 617890000 = 7.46