NYSE: GDRX - GoodRx Holdings, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.0216
CAGR EPS = -165.29%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -165.29% / 100) = 0.163

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0839
Ebitda Yield = -0.0507
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0567
Debt = 0.6627
Market Cap = 2.67
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.67 / (2.67 + 0.6627) = 0.8012
Weight Cost Debt = 100% - 0.8012 = 0.1988
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = -2.86
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -2.86 * 5.94 + 0 = -0.1409
WACC = (0.0567 / 0.6627) * (100% - 0.8012) * (1 - 0.21) + -0.1409 + 0.8012 = 6.6
Terminal Value = Discount (0.0839 * (1 + -0.0507) / (6.6 - -0.0507)) = 0.4959
Company Value = ∑ (0.0839 / (1 + 6.6) ^ 5) = 0.3895
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.4959 + 0.3895) / 410320000 = 2.16

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0868
FCF Yield = 0.0101
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0567
Debt = 0.6627
Market Cap = 2.67
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.67 / (2.67 + 0.6627) = 0.8012
Weight Cost Debt = 100% - 0.8012 = 0.1988
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = -2.86
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -2.86 * 5.94 + 0 = -0.1409
WACC = (0.0567 / 0.6627) * (100% - 0.8012) * (1 - 0.21) + -0.1409 + 0.8012 = 6.6
Terminal Value = Discount (0.0868 * (1 + 0.0101) / (6.6 - 0.0101)) = 1.14
Company Value = ∑ (0.0868 / (1 + 6.6) ^ 5) = 0.3521
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.14 + 0.3521) / 410320000 = 3.64