Kelso Technologies Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux clé
Excess Key Rate — Souhaité dépasser le taux clé
EPS = -0.0387
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.08 + (0.08 * 8.66% / 100) = 0.0869

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0
Ebitda Yield = -0.4176
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 9.9E-5
Debt = 1.7E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 1.7E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.67
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.67 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0267
WACC = (9.9E-5 / 1.7E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0267 + 0 = 470.13
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -0.4176) / (470.13 - -0.4176)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 470.13) ^ 5) = 1.1E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 1.1E-5) / 54440000 = 0.000209

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.0E-5
FCF Yield = -1.45
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 9.9E-5
Debt = 1.7E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 1.7E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.67
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.67 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0267
WACC = (9.9E-5 / 1.7E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0267 + 0 = 470.13
Terminal Value = Discount (2.0E-5 * (1 + -1.45) / (470.13 - -1.45)) = 0
Company Value = ∑ (2.0E-5 / (1 + 470.13) ^ 5) = 8.2E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 8.2E-5) / 54440000 = 0.0015