NYSE: MTUS - Metallus Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = 1.45
CAGR EPS = 20.97%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 17.59 + (17.59 * 20.97% / 100) = 21.27

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.43
Ebitda Yield = 0.5625
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0027
Debt = 0.0246
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0246) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 2.04
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 2.04 * 5.94 + 0 = 0.1491
WACC = (0.0027 / 0.0246) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1491 + 0 = 8.67
Terminal Value = Discount (1.43 * (1 + 0.5625) / (8.67 - 0.5625)) = 3.09
Company Value = ∑ (1.43 / (1 + 8.67) ^ 5) = 2.59
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.09 + 2.59) / 47800000 = 118.9

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1441
FCF Yield = 0.1435
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0027
Debt = 0.0246
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0246) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.82
β = 2.04
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 2.04 * 5.94 + 0 = 0.1491
WACC = (0.0027 / 0.0246) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1491 + 0 = 8.67
Terminal Value = Discount (0.1441 * (1 + 0.1435) / (8.67 - 0.1435)) = 1.91
Company Value = ∑ (0.1441 / (1 + 8.67) ^ 5) = 0.4305
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.91 + 0.4305) / 47800000 = 49.05