NYSE: NEUE - NeueHealth, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -144.76
CAGR EPS = 55.29%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 5.73 + (5.73 * 55.29% / 100) = 8.89

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 65.97
Ebitda Yield = -3.59
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0382
Debt = 0.3703
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.3703) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = 3.77
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 3.77 * 5.94 + 0 = 0.2537
WACC = (0.0382 / 0.3703) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2537 + 0 = 8.15
Terminal Value = Discount (65.97 * (1 + -3.59) / (8.15 - -3.59)) = -31.45
Company Value = ∑ (65.97 / (1 + 8.15) ^ 5) = 31.85
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-31.45 + 31.85) / 7950000 = 50.29

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -398.03
FCF Yield = 1.71
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0382
Debt = 0.3703
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.3703) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = 3.77
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 3.77 * 5.94 + 0 = 0.2537
WACC = (0.0382 / 0.3703) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2537 + 0 = 8.15
Terminal Value = Discount (-398.03 * (1 + 1.71) / (8.15 - 1.71)) = -447.83
Company Value = ∑ (-398.03 / (1 + 8.15) ^ 5) = -443.28
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-447.83 + -443.28) / 7950000 = -112089.29