NYSE: PED - PEDEVCO Corp.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = 0.003
CAGR EPS = 14.94%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.003 * (1 + 14.94%) / (0.0433 * 2) = 0.0403

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.1007
Ebitda Yield = 0.4645
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000214
Debt = 0.000316
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000316) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 3.06
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 3.06 * 5.94 + 0 = 0.2058
WACC = (0.000214 / 0.000316) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2058 + 0 = 53.5
Terminal Value = Discount (0.1007 * (1 + 0.4645) / (53.5 - 0.4645)) = 0.2454
Company Value = ∑ (0.1007 / (1 + 53.5) ^ 5) = 0.065
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.2454 + 0.065) / 87030000 = 3.57

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 19.6
FCF Yield = 2.84
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000214
Debt = 0.000316
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000316) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 3.06
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 3.06 * 5.94 + 0 = 0.2058
WACC = (0.000214 / 0.000316) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2058 + 0 = 53.5
Terminal Value = Discount (19.6 * (1 + 2.84) / (53.5 - 2.84)) = 3.83
Company Value = ∑ (19.6 / (1 + 53.5) ^ 5) = 3.79
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.83 + 3.79) / 87030000 = 87.56