NYSE: ZETA - Zeta Global Holdings Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -1.2
CAGR EPS = 20.55%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 14.25 + (14.25 * 20.55% / 100) = 17.18

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.1802
Ebitda Yield = -2.08
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0109
Debt = 0.1841
Market Cap = 1.64
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.64 / (1.64 + 0.1841) = 0.8991
Weight Cost Debt = 100% - 0.8991 = 0.1009
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = -3.79
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.79 * 5.94 + 0 = -0.1965
WACC = (0.0109 / 0.1841) * (100% - 0.8991) * (1 - 0.21) + -0.1965 + 0.8991 = 4.47
Terminal Value = Discount (0.1802 * (1 + -2.08) / (4.47 - -2.08)) = -0.0735
Company Value = ∑ (0.1802 / (1 + 4.47) ^ 5) = 0.1366
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0735 + 0.1366) / 156700000 = 0.4028

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.2676
FCF Yield = 0.3745
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0109
Debt = 0.1841
Market Cap = 1.64
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.64 / (1.64 + 0.1841) = 0.8991
Weight Cost Debt = 100% - 0.8991 = 0.1009
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.89
β = -3.79
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.79 * 5.94 + 0 = -0.1965
WACC = (0.0109 / 0.1841) * (100% - 0.8991) * (1 - 0.21) + -0.1965 + 0.8991 = 4.47
Terminal Value = Discount (0.2676 * (1 + 0.3745) / (4.47 - 0.3745)) = 0.8962
Company Value = ∑ (0.2676 / (1 + 4.47) ^ 5) = 0.6688
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.8962 + 0.6688) / 156700000 = 9.99