OTC: ASMMF - Australian Strategic Materials Ltd

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.1485
CAGR EPS = 32.92%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.5723 + (0.5723 * 32.92% / 100) = 0.7606

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.3336
Ebitda Yield = 0.7141
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000879
Debt = 0.0113
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0113) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 2.11
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 2.11 * 5.94 + 0 = 0.1495
WACC = (0.000879 / 0.0113) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1495 + 0 = 6.16
Terminal Value = Discount (-0.3336 * (1 + 0.7141) / (6.16 - 0.7141)) = -0.6498
Company Value = ∑ (-0.3336 / (1 + 6.16) ^ 5) = -0.5906
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.6498 + -0.5906) / 169280000 = -7.33

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.1111
FCF Yield = 0.4009
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.000879
Debt = 0.0113
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0113) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.39
β = 2.11
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.39 + 2.11 * 5.94 + 0 = 0.1495
WACC = (0.000879 / 0.0113) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1495 + 0 = 6.16
Terminal Value = Discount (-0.1111 * (1 + 0.4009) / (6.16 - 0.4009)) = -0.3401
Company Value = ∑ (-0.1111 / (1 + 6.16) ^ 5) = -0.2551
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3401 + -0.2551) / 169280000 = -3.52