3Peak Incorporated

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux clé
Excess Key Rate — Souhaité dépasser le taux clé
EPS = -1.49
CAGR EPS = -223.5%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -223.5% / 100) = 21.21

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.3773
Ebitda Yield = 0.1508
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0043
Debt = 0.0587
Market Cap = 26.2
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 26.2 / (26.2 + 0.0587) = 0.9978
Weight Cost Debt = 100% - 0.9978 = 0.0022
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = -0.1266
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.1266 * 5.94 + 0 = 0.0195
WACC = (0.0043 / 0.0587) * (100% - 0.9978) * (1 - 0.21) + 0.0195 + 0.9978 = 5.81
Terminal Value = Discount (0.3773 * (1 + 0.1508) / (5.81 - 0.1508)) = 3.53
Company Value = ∑ (0.3773 / (1 + 5.81) ^ 5) = 1.21
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.53 + 1.21) / 132600000 = 35.76

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0069
FCF Yield = -1.55
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0043
Debt = 0.0587
Market Cap = 26.2
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 26.2 / (26.2 + 0.0587) = 0.9978
Weight Cost Debt = 100% - 0.9978 = 0.0022
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = -0.1266
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.1266 * 5.94 + 0 = 0.0195
WACC = (0.0043 / 0.0587) * (100% - 0.9978) * (1 - 0.21) + 0.0195 + 0.9978 = 5.81
Terminal Value = Discount (0.0069 * (1 + -1.55) / (5.81 - -1.55)) = -0.0018
Company Value = ∑ (0.0069 / (1 + 5.81) ^ 5) = 0.0502
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0018 + 0.0502) / 132600000 = 0.3653