Bata India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.68 | 57.84 | 17.03% | 95 | -28.76% |
| P/S |
|
5.11 | 4.9 | 4.24% |
|
|
| P/BV |
|
11.64 | 7.34 | 58.53% |
|
|
| P/FCF |
|
61.44 | 9.96 | 516.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.86 | -9.62 | -379.14% |
|
|
| Ev/S |
|
6.43 | 3.7 | 73.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
63.48 | 8.16 | 677.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.0528 | -77.1% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.94 | 15.81 | 51.4% | 22.43 | +6.75% |
| ROE |
|
17.71 | 28.09 | -36.96% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 8.94 | -11.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.55 | 12.47 | -39.47% |
|
|
| ROCE |
|
32.83 | 10.61 | 209.37% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.5 | -20.89 | -107.17% | 1.81 | -17.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -21.21 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.372 | 0.213 | 74.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 1.53 | -22.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 2.18 | 118.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.95/10
|
1.58 | 0.834 | 89.46% | 1.03 | +52.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.48 | -32.46% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8436 | 1.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.2589 | -2.64 | -109.81% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.03 | 1.17 | -11.61% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
47.81 | 25.05 | 90.89% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.746 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
13.78 | -98.76 | -113.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
52.67 | 155.82 | -66.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-20.2 | 2774.09 | -100.73% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-28.99 | 683.78 | -104.24% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-20.2 | 198.47 | -110.18% |
IP Score
4.31/10
