CEAT Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.31 | 57.85 | -71.81% | 25.65 | -36.42% |
| P/S |
|
0.8775 | 4.9 | -82.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.59 | 7.35 | -64.8% |
|
|
| P/FCF |
|
9.5 | 9.96 | -4.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.84 | -9.62 | -181.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 3.7 | -72.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.15 | 8.23 | 72% |
|
|
| E/P |
|
0.0794 | 0.0528 | 50.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.08 | 15.8 | -48.83% | 9.72 | -16.86% |
| ROE |
|
17.18 | 28.09 | -38.85% |
|
|
| ROA |
|
6.55 | 8.94 | -26.73% |
|
|
| ROIC |
|
4.24 | 12.9 | -67.11% |
|
|
| ROS |
|
5.38 | 12.47 | -56.86% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.61 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.69 | -20.89 | -108.08% | 1.97 | -14.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | -21.21 | -107.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.163 | 0.213 | -23.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6165 | 0.7632 | -19.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.53 | 2.18 | 16.48% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.8293 | -100% | 1.25 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.45 | 37.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8436 | 10.07% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-12.92 | -3.31 | 290.57% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.25 | 1.17 | 6.83% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.32 | 25.05 | -14.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8293 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
78.71 | 95.75 | -17.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
46.97 | 155.82 | -69.86% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
177.9 | 2774.09 | -93.59% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-625.86 | 683.78 | -191.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
177.9 | 101.21 | 75.77% |
IP Score
5.55/10
