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Coal India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.11 | 18.56 | -61.7% | 6.33 | +12.29% |
| P/S |
|
2.04 | 2.03 | 0.5883% |
|
|
| P/BV |
|
3.18 | 2.84 | 11.84% |
|
|
| P/FCF |
|
110.79 | 9.87 | 1021.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.31 | 4.38 | -47.31% |
|
|
| Ev/S |
|
2.04 | 2.14 | -4.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
207.59 | 15.14 | 1271.41% |
|
|
| E/P |
|
0.2634 | 0.1904 | 38.35% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.27 | 25.62 | 29.88% | 30.71 | +8.33% |
| ROE |
|
53.44 | 25.72 | 107.82% |
|
|
| ROA |
|
16.66 | 10.82 | 53.99% |
|
|
| ROIC |
|
60.26 | 20.22 | 198.03% |
|
|
| ROS |
|
28.7 | 13.62 | 110.69% |
|
|
| ROCE |
|
38.6 | 12.87 | 199.95% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.145 | 0.5094 | -71.53% | 0.1533 | -5.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0065 | 0.387 | -98.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0265 | 0.2231 | -88.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.84 | 1.37 | 34.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1681 | 3.86 | -95.64% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.05 | 3.33 | 81.94% | 10.12 | -40.21% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.2 | 150% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-8.64 | -10.08 | -14.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.12 | 4.16 | 143.41% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
69.89 | 30.33 | 130.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.72 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
53.12 | 171.59 | -69.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.55 | 31.4 | 29.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
178.41 | 69.53 | 156.59% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-3593.29 | -86.81 | 4039.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
178.41 | 84.32 | 111.59% |
IP Score
7.78/10
