Hikal Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.84 | 45.74 | 17.7% | 36.59 | +47.15% |
| P/S |
|
2.12 | 5.12 | -58.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.16 | 6.3 | -49.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-220.66 | 168.72 | -230.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.24 | 13.54 | 42.07% |
|
|
| Ev/S |
|
2.57 | 4.77 | -46.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-260.4 | 163.7 | -259.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.0451 | -59.88% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.81 | 20.29 | -26.98% | 15.42 | -3.92% |
| ROE |
|
5.86 | 17.11 | -65.76% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | 10.34 | -72.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.94 | 11.98 | -67.12% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.11 | 1.22 | 155.26% | 2.65 | +17.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.06 | 1.06 | 189.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3276 | 0.1307 | 150.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8677 | 0.5459 | 58.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.71 | 3.19 | 266.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.88/10
|
0.3515 | 11.92 | -97.05% | 0.5608 | -37.32% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.11 | -63.67 | -101.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5608 | 11.6 | -95.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.86 | 30.57 | -44.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-11.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
17.34 | 80.84 | -78.55% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2.67 | 45.31 | -94.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-17.57 | 131.41 | -113.37% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-113.77 | 76.02 | -249.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-17.51 | 286.48 | -106.11% |
IP Score
3.02/10
