Max Chat
IRB Infrastructure Developers Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.53 | 46.35 | -10.4% | 24.08 | +72.48% |
| P/S |
|
3.4 | 18.71 | -81.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 6.06 | -69.8% |
|
|
| P/FCF |
|
4.22 | 98.04 | -95.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.79 | 19.04 | -48.57% |
|
|
| Ev/S |
|
5.88 | 18.03 | -67.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.42 | 109.04 | -89.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0377 | 0.039 | -3.32% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.21 | 105.25 | -56.09% | 50.44 | -8.38% |
| ROE |
|
4.41 | 11.39 | -61.31% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 8.86 | -84.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.88 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.18 | 41.96 | -80.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4714 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.45 | 1.47 | 271.51% | 5.12 | +6.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.38 | 1.07 | 400.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4152 | 0.1273 | 226.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.27 | 0.6055 | 274.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.78 | 7.07 | 335.43% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.78/10
|
0.7073 | 0.834 | -15.19% | 1.94 | -63.5% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.31 | -23.49% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8535 | -16.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-41.28 | -12.18 | 238.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.94 | 1.25 | 54.8% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.49 | 21.78 | 62.92% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1267 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
7.45 | 21.47 | -65.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
8.39 | 9716.06 | -99.91% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-15.96 | 92.03 | -117.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-355 | -65.55 | 441.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-54.48 | 25.84 | -310.84% |
IP Score
3.43/10
