Max Chat
KEC International Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.4 | 46.35 | -4.19% | 36.25 | +22.48% |
| P/S |
|
0.7732 | 18.71 | -95.87% |
|
|
| P/BV |
|
3.76 | 6.06 | -37.96% |
|
|
| P/FCF |
|
192.34 | 98.04 | 96.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.36 | 19.04 | -8.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9544 | 18.03 | -94.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
257.7 | 109.04 | 136.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0244 | 0.039 | -37.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.32 | 105.25 | -95.89% | 5.9 | -26.7% |
| ROE |
|
8.47 | 11.39 | -25.67% |
|
|
| ROA |
|
1.82 | 8.86 | -79.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.88 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.74 | 41.96 | -95.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4714 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.43 | 1.47 | 202.02% | 3.91 | +13.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 1.07 | 290.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.1273 | 57.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.65 | 0.6055 | 502.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 7.07 | 55.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.83/10
|
0.3307 | 0.834 | -60.35% | 0.7886 | -58.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.31 | -23.49% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8535 | 8.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.17 | -12.18 | -175.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7886 | 1.25 | -37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
20.11 | 21.78 | -7.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5033 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
63.77 | 21.47 | 197.02% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-30.44 | 9716.06 | -100.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-38.68 | 92.03 | -142.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-161.98 | -65.55 | 147.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-39.31 | 25.84 | -252.13% |
IP Score
3.09/10
