Max Chat
Nestlé India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.25 | 42.26 | 89.89% | 65.72 | +22.1% |
| P/S |
|
11.43 | 4.02 | 183.9% |
|
|
| P/BV |
|
78.01 | 9.31 | 737.66% |
|
|
| P/FCF |
|
95.98 | 16.78 | 471.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.38 | 24.85 | 98.7% |
|
|
| Ev/S |
|
11.25 | 3.86 | 191.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.98 | 25.77 | 272.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0141 | 0.0391 | -63.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.43 | 14.92 | 36.9% | 22.95 | -10.97% |
| ROE |
|
105.22 | 20.92 | 403.03% |
|
|
| ROA |
|
27.82 | 10.49 | 165.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.91 | 8.92 | 78.42% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.01 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0755 | 1.43 | -94.72% | 0.0488 | +54.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0321 | 0.1437 | -77.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.65 | 0.5349 | 395.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0969 | 1.77 | -94.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.85/10
|
0.744 | 0.873 | -14.77% | 0.375 | +98.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9048 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.67 | -5.31 | -357.53% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.375 | 1.49 | -74.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
68.11 | 27.38 | 148.77% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.129 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
51.85 | 100.45 | -48.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
28.47 | -62.06 | -145.87% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
50.85 | 151.22 | -66.37% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
15.96 | 128.22 | -87.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
58.18 | 3.97 | 1365.49% |
IP Score
5.47/10
