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Tata Motors Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 58.29 | -79.49% | 55.71 | -78.54% |
| P/S |
|
0.863 | 4.88 | -82.32% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 7.31 | -44.85% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 18.84 | -66.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | -9.62 | -147.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 3.68 | -72.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.96 | 21.62 | -44.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.77 | 15.76 | -44.38% | 8.7 | +0.7492% |
| ROE |
|
48.22 | 28.06 | 71.84% |
|
|
| ROA |
|
8.89 | 8.92 | -0.3881% |
|
|
| ROIC |
|
2.05 | 13.25 | -84.57% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 12.44 | -41.97% |
|
|
| ROCE |
|
10.62 | 10.61 | 0.076% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.87 | -112.69% | 3.75 | -29.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.2 | -107.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.213 | 27.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.98 | 1.53 | 94.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.26 | 42.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.15/10
|
1.26 | 0.865 | 45.67% | 0.3765 | +234.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.48 | 35.09% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8399 | 2.05% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-64.38 | -2.91 | 2114.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.3765 | 1.18 | -68.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.68 | 25.05 | -69.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.395 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.62 | 2.46 | 2608.13% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-360.12 | -686.46 | -47.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1289.33 | -89.02 | 1348.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-342.75 | 18.58 | -1944.73% |
IP Score
4.59/10
