Tata Motors Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 57.82 | -79.32% | 55.71 | -78.54% |
| P/S |
|
0.863 | 3.7 | -76.69% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 7.35 | -45.1% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 5.02 | 26.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | -9.62 | -147.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 2.38 | -57.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.96 | 3.37 | 254.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.03 | 14.95 | -26.23% | 6.75 | +63.27% |
| ROE |
|
48.22 | 28.09 | 71.64% |
|
|
| ROA |
|
8.89 | 8.94 | -0.6242% |
|
|
| ROIC |
|
2.05 | 12.9 | -84.14% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 10.74 | -32.76% |
|
|
| ROCE |
|
21.81 | 23.36 | -6.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.89 | -112.68% | 3.75 | -29.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.21 | -107.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.2131 | 27.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 0.7632 | 47.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.18 | 47.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.55/10
|
0.2167 | 0.7997 | -72.9% | 0.2267 | -4.42% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.838 | 2.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-53.65 | -4.19 | 1179.67% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2267 | 1.17 | -80.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.68 | 25.02 | -69.29% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.583 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.62 | 98.72 | -32.52% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-360.12 | 2796.88 | -112.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1289.33 | 696.24 | -285.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-342.75 | 103.25 | -431.96% |
IP Score
4.66/10
