Tata Motors Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.92 | 57.82 | -86.3% | 18.24 | -56.58% |
| P/S |
|
0.5719 | 3.7 | -84.55% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 7.35 | -63.62% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 5.02 | 26.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.27 | -9.62 | -123.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7122 | 2.38 | -70.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.49 | 3.37 | 151.83% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.77 | 14.41 | -39.15% | 8.73 | +0.3885% |
| ROE |
|
58.48 | 28.09 | 108.16% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 8.94 | 62.41% |
|
|
| ROIC |
|
7.7 | 12.9 | -40.29% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 10.74 | -32.76% |
|
|
| ROCE |
|
10.62 | 10.61 | 0.076% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.89 | -112.68% | 3.69 | -28.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.21 | -107.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.2131 | 27.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6876 | 0.7632 | -9.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.18 | 47.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.85/10
|
0.3396 | 0.7997 | -57.53% | 0.3742 | -9.24% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.838 | 2.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-71.61 | -4.19 | 1607.95% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.3742 | 1.17 | -67.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
11.76 | 25.02 | -52.99% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.4601 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
67.67 | 98.72 | -31.45% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-375.57 | 2796.88 | -113.43% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1289.33 | 696.24 | -285.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-331.74 | 103.25 | -421.3% |
IP Score
4.77/10
