Tata Steel Limited

Rentabilité sur six mois: +13.24%
Rendement en dividendes: 4.43%
Secteur: Materials

Tata Steel Limited

180.00180.00170.00170.00160.00160.00150.00150.00140.00140.00130.00130.00120.00120.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
14.27 35.83 -60.18% 18.07 -21.03%
P/S 0.8338 2.98 -72.06%
P/BV 2.05 3.89 -47.32%
P/FCF 67.81 9.81 590.94%
Ev/Ebitda 5.64 16.5 -65.84%
Ev/S 1.16 2.88 -59.72%
Ev/FCF 126.07 8.84 1325.53%
E/P -0.0312 0.0584 -153.42%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
4/10
14.9 17.91 -16.79% 17.31 -13.93%
ROE -4.55 11.93 -138.12%
ROA -1.58 7.34 -121.54%
ROIC 0.0302 13.04 -99.77%
ROS -1.95 7.7 -125.31%
ROCE 23.03 10.88 111.58%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
6/10
2.41 3.45 -30.24% 2.16 +11.38%
Nеt Debt/Ebitda 2.2 3.74 -41.13%
Debt/Ratio 0.2983 0.1432 108.3%
Debt/Equity 1.96 0.8308 135.7%
Debt/Net Income -18.38 2.67 -789.63%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.43 1.34 229.99% 5.26 -15.78%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0.7939 -100%
DSI 0.8571 0.8645 -0.8515%
Croissance moyenne du dividende 14.68 -17.93 -181.87%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.26 1.79 193.38%
Pourcentage moyen des paiements 52.08 31.25 66.66%
Différence avec la différence moyenne du secteur 3.09

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
38.74 97.3 -60.18%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 8.75 30.03 -70.86%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -54.33 -26.48 105.17%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -79 -7.44 961.83%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -55.93 -27.32 104.72%
IP Score
5.03/10

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