Tata Steel Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.27 | 33.09 | -56.89% | 6.94 | +105.55% |
| P/S |
|
0.8345 | 2.82 | -70.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 3.65 | -43.76% |
|
|
| P/FCF |
|
67.81 | -2.2 | -3178.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 16.5 | -65.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 2.63 | -55.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
126.16 | -5.71 | -2308.61% |
|
|
| E/P |
|
-0.0312 | 0.056 | -155.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.02 | 77.4 | -81.89% | 18.28 | -23.33% |
| ROE |
|
-4.55 | 12.1 | -137.59% |
|
|
| ROA |
|
-1.58 | 7.38 | -121.41% |
|
|
| ROIC |
|
7.28 | 23.95 | -69.59% |
|
|
| ROS |
|
-1.95 | 7.86 | -124.79% |
|
|
| ROCE |
|
20.24 | 136.41 | -85.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.41 | 3.44 | -30.08% | 2.16 | +11.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.2 | 3.73 | -41.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2983 | 0.1421 | 109.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5155 | 0.5291 | -2.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-18.38 | 2.15 | -955.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.14 | 1.3 | 217.33% | 4.36 | -5.14% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9237 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8645 | -0.8515% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.08 | -20.09 | -180% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.36 | 1.8 | 142.99% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
38.88 | 31.77 | 22.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.84 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.57 | 85.36 | -26.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
8.75 | 30.03 | -70.86% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-385.08 | 115.27 | -434.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-78.57 | 22.58 | -447.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-386.02 | -3.06 | 12515.03% |
IP Score
5.2/10
