CLP Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.81 | 11.95 | 15.56% | 41.66 | -66.84% |
| P/S |
|
1.8 | 4.89 | -63.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 0.7288 | 104.48% |
|
|
| P/FCF |
|
23.08 | 12.43 | 85.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.03 | 9.93 | 61.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.47 | 6.22 | -60.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.8 | 20.71 | 58.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.0886 | -15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.39 | 56.42 | -76.27% | 22.28 | -39.9% |
| ROE |
|
11.51 | 8.32 | 38.29% |
|
|
| ROA |
|
5.13 | 3.04 | 68.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.06 | 35.53 | -63.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.35 | 5.63 | -4.92% | 4.01 | +33.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | 5.04 | -1.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2788 | 0.3729 | -25.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 1.53 | -26.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.49 | 18.29 | -70.01% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.01 | 6.68 | -24.98% | 5.21 | -3.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.42 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9048 | 2.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.4465 | 2.94 | -84.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.21 | 5.56 | -6.15% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
96.87 | 89.37 | 8.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.67 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
14.29 | 75.69 | -81.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-3.03 | -46.91 | -93.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
2.45 | 24.69 | -90.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-39.69 | -112.23 | -64.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
3.56 | -18.72 | -119.02% |
IP Score
4.1/10
