CITIC Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.3 | 21.27 | -79.8% | 3.5 | +22.83% |
| P/S |
|
0.2634 | 1.54 | -82.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.1758 | 1.27 | -86.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.35 | 2.67 | -187.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.59 | 7.89 | 34.28% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 2.36 | 12.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.69 | -13.93 | 91.56% |
|
|
| E/P |
|
0.2629 | 0.083 | 216.77% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.04 | 38.18 | -50.13% | 21.75 | -12.45% |
| ROE |
|
7.6 | 5.71 | 33.2% |
|
|
| ROA |
|
0.4741 | 3.09 | -84.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.13 | 7.98 | -23.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.83 | 1.86 | 590.26% | 14.86 | -13.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.55 | 0.7007 | 1690.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1921 | 0.2084 | -7.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.49 | 1.67 | 349.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.86 | 3.17 | 1157.61% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
16.69 | 5.63 | 196.62% | 9.03 | +84.81% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.8493 | 17.74% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7815 | 9.67% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.76 | -12.71 | -200.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.03 | 6.68 | 35.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
45.01 | 66.62 | -32.44% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
11.06 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.25 | -27.66 | -212.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-5.82 | -99.49 | -94.15% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
2.78 | -89.38 | -103.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-154.76 | -73.19 | 111.45% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
2.6 | -65.65 | -103.96% |
IP Score
4.49/10
