VSTECS Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.7 | 72.8 | -90.8% | 7.03 | -4.64% |
| P/S |
|
0.0836 | 1.99 | -95.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.7514 | 1.68 | -55.36% |
|
|
| P/FCF |
|
9.39 | 42.88 | -78.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.31 | -17.63 | -141.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1483 | 3.19 | -95.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.22 | 22.68 | -19.67% |
|
|
| E/P |
|
0.1632 | 0.0144 | 1035.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.01 | 9.31 | -78.46% | 2.09 | -3.86% |
| ROE |
|
11.61 | 4.18 | 177.74% |
|
|
| ROA |
|
2.64 | 1.76 | 50.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.25 | -3.48 | -135.95% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.83 | 1.2 | 385.88% | 4.74 | +23.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.22 | 0.6912 | 366.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.247 | 0.1675 | 47.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.26 | 1.34 | 143.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.38 | 3.7 | 153.48% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.23/10
|
3.69 | 2.03 | 82.01% | 5.18 | -28.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.8846 | 13.04% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5704 | 62.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.89 | -17.56 | -156.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.18 | 2.74 | 88.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
31.75 | 38.12 | -16.73% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.66 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
11.6 | -39.37 | -129.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
21.9 | -38.12 | -157.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
13.84 | 42.2 | -67.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-45.88 | -94.38 | -51.39% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
15.13 | 12.97 | 16.65% |
IP Score
4.77/10
