CPMC Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.42 | 30.09 | -52.08% | 10.96 | +31.5% |
| P/S |
|
0.6669 | 2.41 | -72.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 3.45 | -66.56% |
|
|
| P/FCF |
|
17.91 | 58.41 | -69.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.58 | 23.98 | -72.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9483 | 5.08 | -81.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.65 | 45.71 | -30.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0862 | 0.0388 | 121.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.18 | 34.18 | -67.3% | 11.61 | -3.74% |
| ROE |
|
8.68 | -8.98 | -196.72% |
|
|
| ROA |
|
3.35 | 4.7 | -28.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.62 | 15.7 | -70.58% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.83 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.61 | 4.44 | 3.73% | 4.77 | -3.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.52 | 2.43 | 3.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3714 | 0.2662 | 39.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4 | 2.39 | -41.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.14 | 6.37 | 75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 5.77 | -100% | 5.38 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.53 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7685 | -7.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.92 | -5.85 | -184.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.38 | 4.02 | 33.89% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.36 | 47.3 | -21.02% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.77 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
40.87 | 83.02 | -50.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
60.55 | 226.77 | -73.3% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
57.16 | 86.45 | -33.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-441.96 | 102.08 | -532.95% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
46.93 | 1087.96 | -95.69% |
IP Score
4.92/10
