Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.47 | 27.52 | -72.87% | 9.94 | -24.9% |
| P/S |
|
0.2549 | 2.26 | -88.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.2658 | -89.5 | -100.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-21.21 | 139.91 | -115.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.71 | 24.02 | -42.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6458 | 3.52 | -81.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.27 | 111.16 | -115.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0431 | 0.0427 | 0.8777% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.08 | 10.86 | 20.49% | 6.72 | +94.75% |
| ROE |
|
3.87 | 0.92 | 320.4% |
|
|
| ROA |
|
2.17 | 4.29 | -49.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.41 | 15.02 | -77.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.12 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 4.82 | -69.48% | 0.3635 | +304.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0968 | 0.2308 | -58.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7613 | 0.9787 | -22.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.78 | 5.87 | -18.63% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.95 | 4.38 | 127.15% | 5.34 | +86.19% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.31 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.757 | 3.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-15.86 | -7.03 | 125.5% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.34 | 3.34 | 60.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
63.67 | 35.85 | 77.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
117.25 | 135.32 | -13.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-508.4 | -49.93 | 918.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-33.07 | 202.35 | -116.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-53.74 | 344.45 | -115.6% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-35.02 | 260.48 | -113.44% |
IP Score
5.27/10
