Max Chat
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.56 | 75.63 | -64.89% | 40.51 | -34.44% |
| P/S |
|
1.87 | 2.33 | -19.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 1.96 | 44.73% |
|
|
| P/FCF |
|
63.29 | 14.53 | 335.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.73 | -17.62 | -172.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 3.36 | -43.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.16 | 9.22 | 563.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0357 | 0.0034 | 939.42% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.93 | 11.39 | 13.49% | 15.46 | -16.38% |
| ROE |
|
11.44 | 2.07 | 452.46% |
|
|
| ROA |
|
5.19 | 1.14 | 356.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.05 | -6.72 | -204.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 1.55 | -23.22% | 1.24 | -4.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2818 | 0.6474 | -56.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1097 | 0.1802 | -39.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 1.43 | -21.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.19 | 48.87 | -95.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.9/10
|
0.3626 | 2.17 | -83.32% | 1.13 | -68.05% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.04 | -3.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.564 | 51.97% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-15.77 | -19.34 | -18.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.13 | 2.81 | -59.61% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
24.94 | 41.61 | -40.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.81 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
0.7703 | 42.07 | -98.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-34.57 | -38.12 | -9.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-44.6 | 40.75 | -209.45% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-72.6 | -22.67 | 220.25% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-59 | 26.58 | -321.97% |
IP Score
3.9/10
