CMOC Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 36.64 | -73.69% | 20.66 | -53.34% |
| P/S |
|
0.4269 | 0.7958 | -46.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 0.7358 | 50.18% |
|
|
| P/FCF |
|
50.97 | 34.33 | 48.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.87 | 6.38 | -23.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5329 | 1.35 | -60.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.92 | 48.32 | -21.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0618 | 0.0406 | 52.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.81 | 22.04 | -55.48% | 9.44 | 3.92% |
| ROE |
|
14.83 | 6.28 | 136.25% |
|
|
| ROA |
|
4.88 | 2.8 | 74.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.43 | 4.45 | -0.45% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.91 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 3.85 | -28.46% | 3.24 | -15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.16 | 2.69 | -56.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2702 | 0.2777 | -2.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 0.6991 | 56.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.66 | 172.34 | -96.71% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.68/10
|
2.67 | 4.61 | -42.07% | 1.79 | 49.18% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 0.9333 | 221.43% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.782 | 9.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.86 | -36.33 | -118.88% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.79 | 6.09 | -70.59% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
97.05 | 494.09 | -80.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.94 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
171.23 | 44.78 | 282.38% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
108.76 | 2.21 | 4821.27% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
344.25 | -12.39 | -2878.45% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-358.2 | -43.06 | 731.86% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
290.95 | 45.48 | 539.73% |
IP Score
5.99/10
