HKT Trust and HKT Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.23 | 30.07 | -52.67% | 15.13 | -5.92% |
| P/S |
|
2.08 | 3.37 | -38.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.74 | 4.85% |
|
|
| P/FCF |
|
10.13 | 13.44 | -24.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.94 | 28.26 | -68.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 4.64 | -30.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.45 | 11.29 | 45.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0737 | 0.0503 | 46.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.95 | 15.31 | 141.29% | 37.96 | -2.68% |
| ROE |
|
13.78 | 7.16 | 92.56% |
|
|
| ROA |
|
4.43 | 4.57 | -3.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.59 | 12.47 | 17.04% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3452 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | 1.74 | 84.46% | 3.5 | -8.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.07 | 0.3382 | 808.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3536 | 0.1392 | 153.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 0.9902 | 96.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.15 | -32.2 | -125.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.06 | 4.46 | 103.25% | 8.76 | +3.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6848 | 35.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.21 | -200.81 | -101.1% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.76 | 70.52 | -87.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
95.97 | 64.21 | 49.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.6 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
7.3 | 73.7 | -90.09% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2.64 | -98.7 | -102.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-4.39 | 242.97 | -101.81% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
17.53 | 66.99 | -73.83% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-4.36 | 176.07 | -102.48% |
IP Score
4.96/10
