Max Chat
Keen Ocean International Holding Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.27 | 75.63 | -94.35% | 7.24 | -40.96% |
| P/S |
|
0.2611 | 2.33 | -88.81% |
|
|
| P/BV |
|
0.8851 | 1.96 | -54.8% |
|
|
| P/FCF |
|
1.45 | 14.53 | -89.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.61 | -17.62 | -114.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.31 | 3.36 | -90.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.7 | 9.22 | -70.74% |
|
|
| E/P |
|
0.3656 | 0.0034 | 10544.57% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.82 | 11.39 | -13.79% | 9.82 | 0% |
| ROE |
|
19.19 | 2.07 | 826.65% |
|
|
| ROA |
|
8.2 | 1.14 | 621.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.11 | -6.72 | -190.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 1.55 | 24.64% | 1.94 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.498 | 0.6474 | -23.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2509 | 0.1802 | 39.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.57 | 1.43 | 9.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.11 | 48.87 | -93.63% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
58.82 | 2.17 | 2605.5% | 58.82 | -0.006% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.04 | -3.7% | ||
| DSI |
|
1 | 0.564 | 77.3% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -19.34 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
58.82 | 2.81 | 1993.65% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
172.77 | 41.61 | 315.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
56.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
84.19 | 42.07 | 100.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | -38.12 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1360.07 | 40.75 | 3237.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
3502.18 | -22.67 | -15548.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
777.5 | 26.58 | 2825.13% |
IP Score
6.95/10
