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INARCTICA (Русская аквакультура)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.54 | 5.56 | 17.66% | 5.39 | +21.41% |
| P/S |
|
1.61 | 1.56 | 3.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.34 | -11.2% |
|
|
| P/FCF |
|
8.83 | -4.38 | -301.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.07 | 4.63 | 9.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 1.61 | 25.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.65 | -12.49 | -185.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1476 | 0.2015 | -26.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.63 | 35.83 | 10.59% | 49.03 | -19.18% |
| ROE |
|
18.82 | 23.62 | -20.3% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 15.86 | -15.3% |
|
|
| ROIC |
|
33.56 | 20.43 | 64.25% |
|
|
| ROS |
|
24.6 | 24.75 | -0.586% |
|
|
| ROCE |
|
20.46 | 26.97 | -24.14% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.13 | 1.82 | -37.84% | 1.05 | +7.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.01 | 1.37 | -26.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2403 | 0.2532 | -5.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.374 | 0.8245 | -54.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.82 | 3.53 | -48.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.23/10
|
8.23 | 5.83 | 41.06% | 4.43 | +85.67% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 1.75 | 128.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7679 | 11.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
26.02 | 12.37 | 110.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.43 | 4.96 | -10.68% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
68.87 | 51.66 | 33.32% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.4 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
278.43 | 111.54 | 149.62% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
206.42 | 76.57 | 169.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
144.68 | 45.9 | 215.21% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-545.81 | -189.86 | 187.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
141.59 | 116.12 | 21.93% |
IP Score
8.07/10
