Казаньоргсинтез
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
11.66 | 7.84 | 48.66% | 8.77 | +32.91% |
| P/S |
|
1.18 | 0.8192 | 43.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.8785 | 0.6555 | 34.02% |
|
|
| P/FCF |
|
-968.93 | -487.66 | 98.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.36 | 4.99 | 7.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 1.2 | 6.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-705.6 | -358.59 | 96.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0576 | 0.1215 | -52.57% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.87 | 23.96 | -0.3764% | 15.71 | +51.91% |
| ROE |
|
7.45 | 8.48 | -12.18% |
|
|
| ROA |
|
6.07 | 5.8 | 4.73% |
|
|
| ROIC |
|
33.81 | 23.61 | 43.23% |
|
|
| ROS |
|
10.12 | 10.76 | -5.95% |
|
|
| ROCE |
|
9.74 | 8.96 | 8.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4394 | 1.63 | -72.96% | 0.1889 | +132.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4137 | 1.57 | -73.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0603 | 0.1807 | -66.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.295 | 0.3123 | -5.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.04 | 3.48 | -70.23% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.72/10
|
8.72 | 5.15 | 69.31% | 6.5 | +34.24% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8214 | -4.35% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.11 | -21.41 | -128.57% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.5 | 5.64 | 15.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
51.68 | 60.99 | -15.27% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.74 | 37.2 | 79.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
75.93 | 37.59 | 102% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
25.87 | -7.6 | -440.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-102.72 | 352.36 | -129.15% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
34.3 | 167.89 | -79.57% |
IP Score
6.67/10
