Казаньоргсинтез

Rentabilité sur six mois: -13.01%
Rendement en dividendes: 8.13%
Secteur: Химия Разное

Казаньоргсинтез

104.0104.096.096.088.088.080.080.072.072.064.064.0août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
7/10
12.28 7.84 56.6% 8.91 +37.77%
P/S 1.24 0.8192 51.65%
P/BV 0.9254 0.6248 48.11%
P/FCF -731.05 -370.21 97.47%
Ev/Ebitda 5.62 4.99 12.53%
Ev/S 1.34 1.2 12.14%
Ev/FCF -740.36 -376.06 96.87%
E/P 0.0764 0.1422 -46.27%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
7/10
23.87 23.96 -0.3764% 15.71 +51.91%
ROE 7.45 8.48 -12.18%
ROA 6.07 5.8 4.73%
ROIC 33.81 23.61 43.23%
ROS 10.12 10.76 -5.95%
ROCE 9.74 11.04 -11.78%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4394 1.63 -72.96% 0.1889 +132.6%
Nеt Debt/Ebitda 0.4137 1.57 -73.62%
Debt/Ratio 0.0603 0.1807 -66.62%
Debt/Equity 0.295 0.5549 -46.84%
Debt/Net Income 1.04 3.48 -70.23%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
8.13/10
8.13 5.78 40.62% 5.82 +39.75%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0 0%
DSI 0.7857 0.7857 3.6E-5%
Croissance moyenne du dividende -4.38 -67.53 -93.52%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.82 5.74 1.26%
Pourcentage moyen des paiements 51.68 60.99 -15.27%
Différence avec la différence moyenne du secteur 2.35

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
8/10
66.74 37.2 79.41%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 75.93 37.59 102%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 25.87 -7.6 -440.39%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -102.72 352.36 -129.15%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 34.3 167.89 -79.57%
IP Score
6.35/10

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