Казаньоргсинтез
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
12 | 11.76 | 2.06% | 9.67 | +24.01% |
| P/S |
|
2.14 | 1.47 | 45.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 0.9667 | 36.87% |
|
|
| P/FCF |
|
10.13 | 8.58 | 18.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.9 | 5.2 | 13.47% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 1.73 | 23.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.5 | 11.9 | -11.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0863 | 0.0931 | -7.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.24 | 32.89 | 10.2% | 16.75 | +116.33% |
| ROE |
|
15.16 | 11.26 | 34.6% |
|
|
| ROA |
|
13.12 | 8.69 | 50.88% |
|
|
| ROIC |
|
33.81 | 23.61 | 43.23% |
|
|
| ROS |
|
17.82 | 12.42 | 43.48% |
|
|
| ROCE |
|
13.86 | 12.78 | 8.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.065 | 0.9397 | -93.08% | 0.0391 | +66.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0034 | 0.8848 | -99.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0126 | 0.1309 | -90.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0146 | 0.2097 | -93.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1322 | 3.88 | -96.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.72/10
|
8.72 | 5.15 | 69.31% | 6.84 | +27.55% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | -1.7E-5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.22 | -48.53 | -110.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.84 | 5.83 | 17.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.88 | 51 | -8.08% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
22.87 | 35.73 | -35.99% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
73.89 | 72.5 | 1.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
33.73 | -18.52 | -282.13% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
386.48 | 20.46 | 1788.95% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
42.69 | -7.24 | -689.64% |
IP Score
7.61/10
